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1 单选题 2分
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（ ）。
  • A.曲线上的点均为有效组合
  • B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
  • C.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
  • D.两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
2 单选题 2分
与债券的信用等级有关的利率因素是（ ）。
  • A.纯利率
  • B.违约风险溢价
  • C.期限风险溢价
  • D.通货膨胀溢价
3 多选题 2分
利率的确定应该考虑的风险溢价有（ ）。
  • A.期限风险溢价
  • B.违约风险溢价
  • C.汇率风险溢价
  • D.流动性风险溢价
4 多选题 2分
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）。
  • A.β系数可以为负数
  • B.β系数是影响证券报酬的唯一因素
  • C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
  • D.β系数反映的是证券的系统风险
5 多选题 2分
下列因素中，影响资本市场线中市场均衡点位置的有（ ）。
  • A.风险组合的期望报酬率
  • B.风险组合的标准差
  • C.投资者个人的风险偏好
  • D.无风险报酬率
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