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证券投资基金基础知识
第18章 基金的估值、费用与会计核算
第18章 基金的估值、费用与会计核算
题量:113题
题型:单选题
试卷简介: 第18章 基金的估值、费用与会计核算, 此试卷为参加"证券投资基金基础知识"的考生提供的"第18章 基金的估值、费用与会计核算"的答案和解析。
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1
单选题
1.00分
以下关于交易所发行未上市品种的估值方法,表述错误的有()。
A.
未上市的配股,按上市的同一股票的市价估值
B.
非公开发行有明确锁定期的股票,如果在估值日其初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,按上市的同一股票的市价估值
C.
首次发行未上市的股票,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量
D.
公开增发的未上市新股,采用估值技术估值
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2
单选题
1.00分
股票投资、债券投资和银行存款等现金类资产分别占基金资产净值的比例等指标,在基金定期报告的投资组合报告中披露。这属于基金财务会计报告分析的()。
A.
基金持仓结构分析
B.
基金盈利能力和分红能力分析
C.
基金收入情况分析
D.
基金费用情况分析
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3
单选题
1.00分
通过对()和()的比较分析,可以了解投资者对该基金的认可程度。
A.
基金盈利能力:持有人结构
B.
基金份额变动情况;持有人结构
C.
基金份额变动情况;基金盈利能力
D.
基金分红能力:持有人结构
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4
单选题
1.00分
关于基金托管人的基金估值责任的表述,不正确的是()。
A.
基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议的,以基金管理人的意见为准
B.
基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任
C.
我国基金资产估值的责任人是基金管理人
D.
在复核基金管理人的估值结果之前,基金托管人应该审阅基金管理人的估值原则和程序
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5
单选题
1.00分
可以暂停估值的情形不包括()。
A.
基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假臼或因其他原因暂停营业时
B.
因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时
C.
占基金很小比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益已决定延迟估值
D.
如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的
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