问答题
10分
一家英国公司将在未来两年内代表一家法国公司在法国建造一个工厂。将发生的有关现金流大致如下：，英国公司的财务主管想利用货币互换规避歌元现会流的汇率风险，银行提供的固定利率与固定利率货币互换的具体条件是；...
一家英国公司将在未来两年内代表一家法国公司在法国建造一个工厂。将发生的有关现金流大致如下：，英国公司的财务主管想利用货币互换规避歌元现会流的汇率风险，银行提供的固定利率与固定利率货币互换的具体条件是；期限：2年：英镜本金：2000万；互换汇率：《1.6/E，向银行支付的欧元利率为7%。
对于货币互换未能规避的风险将使用远期外汇交易避晚，有关汇率情况如下：
即期汇率：61.5125-C1.55251年期远期差价：165/8-173/4cdi
2年期远期差价：301/8-311/4cdis
对于货币互换未能规避的风险将使用远期外汇交易避晚，有关汇率情况如下：
即期汇率：61.5125-C1.55251年期远期差价：165/8-173/4cdi
2年期远期差价：301/8-311/4cdis
参考解析: （1）期初英国公司给银行2000万英镑，银行给英国公司3000万欧元。之后英国公司支付欧无的利息，银行支付英销利息。到期末英国公司返还欧元本金，银行返还英物本金。货币互换三个阶段的现金流量如图所示。
（1）请画出英国公司与银行进行货币互换三个步骤的现金流围。
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