第14章 投资风险管理

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1 单选题 1分
(2015年)关于政策风险，以下表述错误的是（）。
  • A.政策风险是指因宏观政策的变化导致的对基金收益的影响
  • B.宏观政策包括财政政策、产业政策、货币政策等都会对基金收益造成影响
  • C.市场风险即政策风险
  • D.政策风险的管理主要在于对国家宏观政策的把握和预测
3 单选题 1分
(2018年)下列有关流动性风险管理的主要措施说法中，错误的是（）。
  • A.对于个别流动性差的证券加大其头寸，保证投资组合安全系数
  • B.平衡资产的流动性和营利性，制定流动性风险管理制度
  • C.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为
  • D.及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪
4 单选题 1分
(2018年)下列属于投资风险的是（）。
  • A.来源于借款方还债的能力和意愿的风险
  • B.来源于人为失误、内部欺诈、系统失灵的风险
  • C.来源于人力、系统、流程出错的风险
  • D.公司因为未能遵守所有的法律法规而遭受处罚的风险
5 单选题 1分
(2017年)资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（B）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。
  • A.市场组合的贝塔值为0
  • B.贝塔值不能小于0
  • C.贝塔值越大，预期收益率越低
  • D.贝塔可以理解为资产收益率相对市场波动的敏感度
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