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证券投资分析
2014年9月《证劵投资分析》真题
2014年9月《证劵投资分析》真题
卷面总分:150分
答题时间:180分钟
题量:150题
题型:单选题, 多选题, 判断题
试卷简介: 2014年9月《证劵投资分析》真题, 此试卷为参加"证券投资分析"的考生提供的"2014年9月《证劵投资分析》真题"的答案和解析。
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1
单选题
0.50分
如果△P代表证券组合在持有期内的损失,c表示置信水平,那么,VaR的计算公式为()。
A.
prob(△P<VaR)=1-c
B.
prob(△P<VaR)=c
C.
prob(△P>VaR)=c
D.
prob(△P>VaR)=1-c
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2
单选题
0.50分
证券的绝对估值是通过对证券的基本财务要素的计算和处理得出的该证券的绝对金额,各种基于()的方法属此类。
A.
套利定价模型
B.
均值方差模型
C.
资本资产模型
D.
现金流贴现模型
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3
单选题
0.50分
下列各项中,()一般不会影响公司股息政策。
A.
经营扩张资金需要
B.
股票发行方式
C.
资本结构
D.
财务风险高低
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4
单选题
0.50分
在股指期货与股票现货的套期保值中,为了实现完全对冲,期货合约的总值应为()。
A.
α*现货总价值
B.
σ*现货总价值
C.
θ*现货总价值
D.
β*现货总价值
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5
单选题
0.50分
()以资本市场线为基础,其数值等于证券组合的风险,溢价除以标准差。
A.
夏普指数
B.
詹森指数
C.
道琼斯指数
D.
特雷诺指数
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