解析题 20分

某大型水电站工程除发电所需的建筑物外,还常有为防洪、灌溉、航运等综合利用目的服务的其他建筑物,建设工期为4年,在初步设计阶段,各年投资情况见下表3-1。(单位:万元) 表3-1 分年度投资表 单位:万...

某大型水电站工程除发电所需的建筑物外,还常有为防洪、灌溉、航运等综合利用目的服务的其他建筑物,建设工期为4年,在初步设计阶段,各年投资情况见下表3-1。(单位:万元)
表3-1 分年度投资表 单位:万元

关于工程资金流量的主要调查成果如下:
(1)工程预付款为全部建筑投资的10%,并安排在前两年等额支付。在第三年起按当年投资的20%回扣预付款,直至扣完为止。
(2)保留金按建筑工作量的2.5%计算,扣留按分年完成建安工作量的5%,直至扣完。最后一年偿还全部保留金。
(3)基本预备费费率为6%。
(4)永久设备购置资金流量计算,按设备到货周期确定各年资金流量比例,具体比例见表3-2。

本工程主要设备根据工期安排,在第3年到货。
(5)可行性研究阶段的勘测设计费按合理工期分年平均计算。
[1]、计算建筑及安装工程的资金流量,并完成表3-3。
表3-3 建筑及安装工程资金流量表 单位:万元

[2]、计算各年静态总投资,并完成表3-4。
表3-4 工程部分投资资金流量表 单位:万元