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金融市场基础知识
第二节 风险管理
第二节 风险管理
题量:6题
题型:单选题, 不定项选择题
试卷简介: 第二节 风险管理, 此试卷为参加"金融市场基础知识"的考生提供的"第二节 风险管理"的答案和解析。
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1
单选题
1.00分
在计算VaR的各种方法中,( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。
A.
德尔塔一正态分布法
B.
完全模拟法
C.
蒙特卡罗模拟法
D.
局部估值法
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