证券投资基金基础知识题库

单选题 1分

(2017年)2017年10月16日（周一）。某开放式基金估值表中的明细项目如下：银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，...

(2017年)2017年10月16日（周一）。某开放式基金估值表中的明细项目如下：银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，实收基金的数量100000万份，当日该基金资产单位净值是（）元。
  • A.0．60
  • B.0．62
  • C.0．55
  • D.0．58
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3 单选题 1分
(2018年)（）应履行计算并公告基金资产净值的责任。
  • A.基金管理公司
  • B.证券交易所
  • C.基金托管人
  • D.登记结算公司
4 单选题 1分
(2017年)下列不符合暂停估值条件的是（）。
  • A.不可抗力致使基金管理人无法评估基金资产价值
  • B.基金中某个投资品种的估值出现了重大转变
  • C.基金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日而暂停营业
  • D.发生紧急事故，导致基金管理人不能出售或评估基金资产
5 单选题 1分
(2015年)关于投资品种的估值，以下表述错误的是（）。
  • A.交易所上市的私募债按成本估值
  • B.交易所上市的权证以当日市价估值
  • C.交易所上市的股指期货以当日结算价估值
  • D.交易所上市的可转债按第三方估值机构提供的估值净价估值
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